Options Stratégies Espion

Il s'agit d'une colonne hebdomadaire axée sur les options ETF par Scott Nations, un commerçant propriétaire et ingénieur financier avec environ 20 ans d'expérience dans les options. Près de 136 millions d'options sur les FNB ont été échangées en décembre 2014, et comme les FNB et les options sont parmi les véhicules financiers les plus dynamiques au monde, il est logique de combiner les deux. Cette colonne met en évidence des opérations inhabituellement importantes ou intéressantes d'options d'ETF pour aider les lecteurs à comprendre où les traders croient qu'un ETF particulier peut être dirigé. Ce faisant, les Nations examineront la stratégie sous-jacente des options. Les FNB et les options sur les FNB sont d'excellents outils pour les négociants actifs. Les ETF ont fait des classes d'actifs qui n'étaient pas disponibles aux traders juste à un clic de souris. En outre, la croissance des options de négociation et d'options d'éducation signifie que de plus en plus de commerçants tirer parti du nombre presque infini d'options de stratégies peuvent offrir. Dans les années 1980, les détaillants ne pouvaient que lire sur le marché de la dette à haut rendement. Maintenant, il ya plus d'une douzaine de haut rendement des ETF de la dette, beaucoup avec des marchés d'options très liquide. Il en va de même pour les actions internationales. Les fonds communs de placement traditionnels existaient, mais ils étaient assujettis à la diffusion de style et de géographie, et si vous pensiez que l'un de ces marchés allait de côté, il n'y avait pas de marché d'options qui vous permettrait d'exécuter une stratégie pour en tirer profit. Mais les opérateurs d'options sont mieux aujourd'hui, même dans les indices sous-jacents qui étaient disponibles avant l'avènement des ETF et des options sur ces FNB. Liquid SPY Options Market Par exemple, les options sur le SPDR SampP 500 ETF (SPY A-98) n'ont pas été lancées jusqu'en 2005, et les options sur le SampP ont été disponibles depuis les années 1980, mais chaque opérateur d'options dans le monde est maintenant en mesure de profiter Des marchés SampP option avec un spread bidask qui est seulement 0,01 de large. Avant les options sur SPY lancé, ces spreads bidask étaient beaucoup plus larges. Cette liquidité signifie que les spreads et les combinaisons multileg permettent à un commerçant de faire un commerce à risque défini que SPY va monter, descendre ou de côté. Et un trader institutionnel a fait cela en ESPY mardi. SPY a échangé dans un rangenarrow relativement étroit étant un relatif termsince le début de l'année comme vous pouvez le voir. Il semble que SPY ait chuté au cours des 12 premiers jours de bourse de 2015, mais depuis que SPY a été lancé en 1993, la fourchette moyenne pour SPY au cours des 12 premiers jours de bourse de l'année est de 5,25%, alors qu'en 2015, elle était juste 4,1 pour cent. Si un opérateur pensait que l'action de prix latéral continuerait avec la possibilité que SPY reprenne sa marche plus haut, il y a plusieurs stratégies d'option qu'elle pourrait employer pour tirer profit. Mais l'une de ces stratégies a l'avantage de gagner de l'argent si SPY ne fait rien, se déplace plus haut ou même si elle se déplace un peu plus bas et le fait tout en limitant le risque. Alors qu'est-ce que ce commerce merveilleux qui limite le risque, mais génère un rendement donné une variété de résultats Vendre un put spread. How à l'échange SPY Options pour Profit Author, Options Volatilité Trading Adam Warner. Un contributeur régulier à Investorplace. Discute des trucs et astuces pour faire des opérations sur options profitable sur le populaire SPY ETF. Au cours des dernières décennies, la disponibilité d'options commerciales s'est considérablement accrue. Il n'y a pas si longtemps, il n'y avait qu'une seule date d'expiration des options par mois, et c'était toujours le troisième vendredi. Pour chaque stock, produit ou actif sous-jacent, nous avons négocié les deux premiers cycles mensuels, et nous avons eu de deux à quatre cycles d'expiration supplémentaires. Les grèves des options étaient de 2,50 pour les actions de moins de 25, 5 pour les stocks jusqu'à 200 et 10 pour les actions marchant au-dessus de 200. Avance rapide à 2011, et maintenant, vous pouvez échanger des options dans pratiquement n'importe quel délai (de quelques jours à Quelques années), et avec des grèves souvent distantes, même dans les noms à trois chiffres. Prenez le SampP 500 SPDR (SPY) par exemple. Il offre 16 cycles d'expiration distincts pour le commerce, des options expirant dans une semaine aux options venant à expiration en Janvier 2014. Et ils donrsquot expire juste le troisième vendredi. Certains sont des options hebdomadaires, qui expirent chaque vendredi. Il existe également des options trimestrielles qui expirent à la fermeture des bureaux le dernier jour de bourse du mois en mars, juin, septembre et décembre. Et bien sûr, il ya les options mensuelles standard, dont vous pouvez être plus familier. Jetez un coup d'œil à cette capture d'écran des appels SPY (cliquez pour agrandir). Yoursquoll voir il ya trois expirations actuellement échangés juste en Décembre. Cliquez pour agrandir Ainsi, avec tous les choix, comment décidez-vous de ce que le commerce Irsquod dire utiliser la flexibilité supplémentaire à votre avantage. Choisissez un temps yoursquore confortable avec et rouler avec elle. Voulez-Trade options hebdomadaires Voici quelques choses à considérer Les hebdos sont les mieux adaptés pour les commerçants plus actifs au moins ceux qui peuvent garder un œil sur leurs positionsmdashmainly parce therersquos juste pas de coussin de prime pour atténuer une mauvaise position. Letrsquos regarder SPY, par exemple. Le straddle (thatrsquos lorsque vous achetez pour ouvrir un appel et un put au même prix d'exercice dans le même mois d'expiration, ou vous pourriez plutôt vendre pour ouvrir les deux options) dans le plus proche de l'argent grève dans le weekliesmdash126mdashtrades décembre pour environ 3. (À des prix courants, l'appel 126 et ses 126 correspondants sont commercialisés pour environ 1.50, donc vous devriez payer 3 pour acheter les deux, ou collecter 3 pour vendre les deux.) Cela semble très bien, je veux dire, letrsquos vous dire Vendre un contrat, et le vôtre couvert de 123 à 129. (Thatrsquos 126-3) Un problème, cependant: nous avons deux lacunes presque tous les deux jours maintenant. Donc, si cela se produit à tout moment dans les quatre prochains séances de négociation (jusqu'à ce que ces hebdomadaires expirent le vendredi), yoursquore va se réveiller et de trouver que SPY a déjà poussé votre potentiel de profit au bord. Vous pouvez l'acheter bien sûr, mais alors vous avez le risque dans l'autre sens. Rien ne se passe, et yoursquore près de la totalité de 3 dans les quatre séances de négociation. Soit l'achat ou la vente de la chevauchée pourrait fonctionner spectaculairement bien, ou pourrait se révéler désastreux. Le point est que itrsquos un pari risqué de toute façon, en particulier si vous arenrsquot capable de vérifier dans votre métier. NEXT: bonnes raisons de choisir des options mensuelles Post a Comment Prochaines conférences Contactez-nousHeu je succès Trade Weekly Options pour le revenu Hebdomadaire options sont devenus un solide parmi les opérateurs d'options. Malheureusement, mais prévisible, la plupart des commerçants les utilisent pour la spéculation pure. Comme la plupart d'entre vous le savent, je traite principalement des stratégies de vente d'options à forte probabilité. Ainsi, l'avantage d'avoir un marché nouveau et croissant de spéculateurs est que nous avons la capacité de prendre l'autre côté de leur métier. J'aime utiliser l'analogie du casino. Les spéculateurs (acheteurs d'options) sont les joueurs et nous (vendeurs d'options) sommes le casino. Et tout le monde sait, sur le long terme, le casino gagne toujours. Pourquoi parce que les probabilités sont écrasantement de notre côté. Jusqu'à présent, mon approche statistique des options hebdomadaires a bien fonctionné. J'ai présenté un nouveau portefeuille (nous avons actuellement 4) pour les abonnés Options Advantage à la fin de Février et jusqu'à présent, le rendement sur le capital a été légèrement plus de 25. Im sûr certains d'entre vous peut-être demander, ce sont des options hebdomadaires. Eh bien, en 2005, le Chicago Board Options Exchange introduit hebdomadaires au public. Mais comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessus, il n'était pas jusqu'en 2009 que le volume du produit en plein essor a décollé. Maintenant hebdomadaires sont devenus l'un des produits les plus populaires de négociation du marché a à offrir. Alors, comment puis-je utiliser les options hebdomadaires que je commence en définissant mon panier d'actions. Heureusement, la recherche ne prend pas trop de temps considérant hebdomadaires sont limitées aux produits plus hautement liquides comme SPY, QQQ, DIA et similaires. Ma préférence est d'utiliser le SampP 500 ETF, SPY. C'est un produit hautement liquide et Im complètement à l'aise avec le riskreturn SPY offre. Plus important encore, je ne suis pas exposé à la volatilité causée par des événements imprévus nouvelles qui peuvent être préjudiciables à un prix des actions individuelles et à son tour, ma position des options. Une fois Ive décidé sur mon sous-jacent. Dans mon cas SPY, je commence à prendre les mêmes étapes que j'utilise lors de la vente des options mensuelles. Je surveille quotidiennement le dépassement de la lecture du SPY à l'aide d'un simple indicateur connu sous le nom de RSI. Et je l'utilise sur plusieurs périodes (2), (3) et (5). Cela me donne une image plus précise quant à la façon dont la sur-achat ou la survie de SPY est à court terme. Simplement dit, RSI mesure comment la sur-achat ou la survente d'un stock ou ETF est sur une base quotidienne. Une lecture au-dessus de 80 signifie que l'actif est sur-acheté, en dessous de 20 signifie que l'actif est survendu. Encore une fois, je regarde RSI sur une base quotidienne et d'attendre patiemment pour SPY de se déplacer dans un extrême overboughtoversold état. Une fois une lecture extrême frappe je fais un métier. Il faut souligner que juste parce que les options que j'utilise sont appelés Weeklys, ne signifie pas que je les échange sur une base hebdomadaire. Tout comme mes autres stratégies à haute probabilité je vais seulement faire des métiers qui ont un sens. Comme toujours, je laisse les métiers venir à moi et ne pas forcer un commerce juste pour le bien de faire un métier. Je sais que cela peut sembler évident, mais d'autres services offrent métiers parce qu'ils promettent un nombre spécifique de métiers sur une base hebdomadaire ou mensuelle. Cela n'a pas de sens, et n'est pas une approche durable et plus important, rentable. Bon, alors disons SPY pousse dans un état de surcompté comme l'ETF a fait le 2 avril. Une fois, nous voyons une confirmation qu'une lecture extrême s'est produite nous voulons se faner la tendance à court terme courante parce que l'histoire nous indique quand une extrémité à court terme frappe un sursis à court terme est droit autour du coin. Dans notre cas, nous utiliserions un spread d'appel d'ours. Une marge d'appel d'ours fonctionne mieux lorsque le marché se déplace plus bas, mais travaille également dans un marché plat à légèrement plus élevé. Et c'est là que l'analogie de casino entre en jeu. Rappelez-vous, la plupart des commerçants utilisant hebdomadaires sont des spéculateurs visant les clôtures. Ils veulent prendre un petit investissement et faire des rendements exponentiels. Jetez un oeil à la chaîne d'options ci-dessous. Je veux me concentrer sur les pourcentages dans la colonne de gauche. Sachant que SPY est actuellement en négociation pour environ 182 Je peux vendre des options avec une probabilité de succès de plus de 85 et apporter un retour de 6,9. Si je baisser ma probabilité de succès, je peux apporter encore plus de prime, ce qui augmente mon retour. Cela dépend vraiment de la quantité de risque que vous êtes prêt à prendre. Je préfère 80 ou plus. Prenez la grève Apr14 187. Il a une probabilité de succès (Prob. OTM) de 85,97. Ce sont des chances incroyables quand vous considérez le spéculateur (le joueur) a moins de 15 chances de succès. C'est un concept simple qui, pour une raison quelconque, pas beaucoup d'investisseurs sont conscients. Un système simple pour gagner près de 9 sur 10 métiers. Les investisseurs réguliers rêvent de ces types d'opportunités, mais peu croient qu'ils sont réels. Comme les dragons, l'idée de faire de l'argent sur près de 9-out-10 métiers semble la substance de la légende ou si réel, réservé exclusivement pour les commerçants slickest marchés. Pourtant, c'est très réel. Et facilement à la portée des investisseurs réguliers. Vous pouvez apprendre tout sur cette stratégie simple et sécuritaire et les trois prochains métiers se profilant en ce moment en cliquant sur ce lien ici. Tuez votre propre dragon Allez-y maintenant. La plupart des investisseurs font l'erreur de suivre toutes les nouvelles, ou de prêter attention à des dizaines d'indicateurs, d'indices, de repères et de règles d'investissement. Mais l'analyste des options et des revenus Andy Crowder prête attention à juste une seule information pour construire ses métiers. Et il a un ratio de victoire de plus de 90. C'est à peu près aussi proche que cela devient parfait dans le monde de l'investissement. Andy a mis en place un rapport détaillé sur la façon d'utiliser cet indicateur simple pour faire vos propres métiers réussies. 8220My plan de jeu pour l'année Ahead8221 Si vous avez raté les dernières options de Andy Crowder8217s webinar8230 don8217t s'inquiéter. We8217ve a téléchargé un enregistrement complet à la demande de l'événement sur notre site. Au cours de cette vidéo, vous découvrirez exactement comment planifier he8217s pour faire des profits constants quelle que soit la direction du marché se déplace. En incluant, les métiers libres spécifiques à l'action que vous pouvez exécuter immédiatement et les gains que vous pouvez gagner dans une question de semaines You8217ll aussi obtenir sa présentation entière, y compris la séance animée QampA. Les vidéos et les cours des options peuvent fonctionner jusqu'à 999, mais cette présentation de 60 minutes est GRATUITE. Revenu et prospérité Offre de prêt La prospérité est conçue pour vous aider à trouver les occasions de revenu les plus sûres et à découvrir un monde entier de placements de dividendes. Ce bulletin gratuit a une focalisation au laser sur une seule question et une seule question: comment les investisseurs proches ou en retraite peuvent-ils générer plus de revenus. 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